Одна из вещей, которая отличает хорошего трейдера от плохого, — это управление рисками. Без надлежащего управления рисками вы можете потерять деньги. Один из способов убедиться, что вы поддерживаете желаемый уровень риска, — это всегда определять размер своих позиций перед торговлей. Размер позиции помогает вам контролировать свой риск, поскольку вы можете определить, какой суммой вы хотите рисковать в каждой сделке и сколько вы хотите заработать на каждой сделке. Следовательно, фьючерсным и бессрочным фьючерсным трейдерам необходимо всегда определять размеры своих позиций, чтобы сохранять контроль над своими счетами.
Что такое размер позиции?
Размер позиции включает в себя установку фактического процента или части вашего криптоактива, которым вы собираетесь рисковать при торговле. При определении размера вашей позиции вы определяете, какой процент от общей стоимости вашего счета вы готовы отдать в сделке по отношению к вознаграждению, которое вы намереваетесь получить. Трейдеры оценивают свои позиции, чтобы снизить риск и определить, сколько они заработают и сколько потеряют в результате потенциального движения цены.
Как рассчитать размер позиции
Чтобы определить размер вашей позиции для любой сделки, вы должны учитывать следующее:
Ваш риск на сделку
Вы должны определить сумму, которой готовы рисковать в каждой сделке. Это может быть основано на вашем желании, торговый стильили склонность к риску. Чаще всего трейдерам советуют рисковать 1–3% своего торгового баланса в каждой сделке, которую они совершают. Дейтрейдеры стараются меньше рисковать, так как они чаще открывают позиции, в то время как те, кто долго ждет, чтобы получить свои настройки, рискуют немного больше.
Предположим, что у вас есть торговый баланс в размере 5000 долларов США, и вы решаете рисковать 2% от начального баланса в каждой сделке. Это означает, что вы потеряете 100 долларов только в том случае, если сделка полностью пойдет против вашего прогноза. В этом случае вам нужно будет проиграть 50 последовательных сделок, чтобы потерять торговый баланс.
Ваш уровень стоп-лосса
После определения суммы или процента, которым вы хотите рисковать в каждой сделке, вы должны знать, как установить стоп-лосс, чтобы он соответствовал плану. Вы должны установить стоп-лосс таким образом, чтобы не потерять больше, чем вы заранее определили перед сделкой.
Ваш стоп-лосс - это заранее определенная позиция или уровень, на котором вы закроете сделку, если рынок пойдет против вас. Инструмент поможет вам сократить ваши потери; правильный размер стоп-лосса позволяет контролировать ваши убытки.
Если вы решите рисковать 1% на сделку, независимо от того, насколько далеко ваш стоп-лосс от цены входа, вы всегда должны помнить о цели в 1%. Размер позиции меньше, когда расстояние стоп-лосса от входа большое, и больше, когда гэп узкий. При правильном размере позиции не имеет значения, используете ли вы большую или маленькую сумму; если сделка достигнет вашего стоп-лосса, вы потеряете только 1% своего капитала.
Оценка вашей позиции
Определив сумму, которой вы готовы рисковать в каждой сделке, и стоп-лосс, вы можете использовать эту информацию для расчета размера своей позиции.
Для расчета размера позиции вам необходимо использовать следующую формулу:
Размер позиции = сумма риска/расстояние до стоп-лосса.
Мы предположим, что размер вашего счета составляет 1000 долларов США, и вы решаете рисковать 1% за сделку; это означает, что если сделка пойдет против вашего прогноза, вы потеряете 10 долларов. Допустим, вы покупаете ETHUSD с ценой входа 1570 долларов и стоп-лоссом 1550 долларов. Используя инструмент измерения ценового диапазона на TradingView, расстояние между двумя значениями составляет 1,27%, что в десятичном виде равно 0,0127.
Для расчета размера позиции умножим размер счета на процент риска, в данном случае 1% (0,01), а затем разделим результат на расстояние до стопа 0,0127.
Следовательно, у нас есть 1000 x 0,01 / 0,0127: тогда размер позиции будет: 787 долларов.
Вы не всегда должны выполнять расчеты самостоятельно. На некоторых платформах есть инструменты, которые можно использовать для расчета размера позиции, и мы перечислим некоторые из них в следующем разделе.
5 калькуляторов размера криптопозиции
Существуют автоматизированные инструменты, которые могут помочь вам оценить ваши позиции. С ними вам не придется проводить расчеты вручную. Давайте быстро рассмотрим пять калькуляторов размера позиции, которые вы можете использовать при торговле.
Калькулятор вознаграждения за риск Bybit поставляется в виде расширения. Вы можете интегрировать его в свой браузер для быстрого доступа, когда вам это нужно. Вы должны ввести в инструмент уровень стоп-лосса, маржу, риск и кредитное плечо, чтобы получить желаемое значение.
TradeCrypto — это веб-сайт, который предлагает ресурсы о том, как торговать, а также включает калькулятор размера позиции на своей веб-странице. Все, что вам нужно сделать, это ввести цифры в доступные поля, чтобы получить размер вашей позиции. Этот калькулятор не только показывает вам сумму риска; он также дает размер в криптовалюте, что помогает, если вы торгуете на платформе, которая требует ввода размеров лотов в криптовалюте вместо значений в долларах США.
CBFX предоставляет пользователям калькуляторы для расчета размеров позиций на различных финансовых рынках, включая криптовалюты. Как и в других калькуляторах, вам нужно только ввести основную информацию. Калькулятор можно встроить на ваш сайт, а также настроить его в любом цвете по вашему желанию.
Калькулятор размера позиции Binance — это еще один автоматизированный инструмент, который может помочь вам рассчитать размер вашей позиции. Инструмент представляет собой расширение, которое вы можете подключить к своему браузеру для быстрого доступа в любое время.
Как и в других описанных инструментах, вы должны ввести баланс своего счета, цену входа, стоп-лосс и процент риска, чтобы получить размер своей позиции. Калькулятор CPS предлагает дополнительные функции, поскольку он позволяет вам вводить свои торговые сборы и рассчитывать позицию для более точного значения.
Всегда оценивайте свои позиции перед торговлей
Расчет размера вашей позиции прост, а автоматизированные инструменты упрощают весь процесс. Вы подвергаете свой счет риску только в том случае, если не оцениваете свои позиции перед выполнением сделок, поскольку вы не сможете определить, сколько вы потеряете, если проиграете сделку. Таким образом, также будет трудно получить стабильную прибыль. Прежде чем торговать на большом счете, потренируйтесь на смоделированном счете или на очень маленькой сумме, чтобы убедиться, что вы понимаете, как рассчитывать размер позиции.