Получение технического индикатора, который работает на вас, требует много изучения и практики, процесса, который может быть довольно сложным, особенно для начинающих трейдеров. Начинающие трейдеры обычно пробуют разные индикаторы, чтобы увидеть, как они работают, поскольку им может быть трудно понять, какие из них использовать для конкретных рыночных ситуаций и потребностей. По этой причине мы перечислили четыре категории индикаторов, которые вы можете использовать в зависимости от ваших конкретных потребностей. После прочтения вы сможете узнать, какой индикатор для чего использовать.
Использование технических индикаторов
В техническом анализе криптотрейдеры пытаются определить текущую тенденцию и движение цены и хотят получить правильные входы и выходы из рынка. Для их достижения часто использовать разные индикаторы чтобы проверить рыночные тенденции, объем, волатильность и импульс. Затем они используют результат своего анализа, чтобы определить свои следующие действия.
Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться при попытке сделать это, — это получить правильный индикатор для любой цели, которую вы хотите. Например, зная правильный индикатор для взвешивания объема торгов во время прорыва, чтобы узнать, силен ли тренд. Знание правильного индикатора для конкретных целей и в нужное время может помочь вам получить более точную информацию о рынке.
4 категории индикаторов, используемых в криптотехническом анализе
Давайте кратко рассмотрим четыре популярные категории технических индикаторов и несколько примеров для каждой из них.
1. Индикаторы тренда
Трейдеры используют индикаторы тренда, чтобы определить, является ли рынок бычьим, медвежьим или консолидирующим. Рынок является бычьим, если цена продолжает расти в течение длительного времени, а если медвежьим, то она продолжает падать. Консолидирующийся рынок имеет боковое движение, а это означает, что цена не является ни бычьей, ни медвежьей.
Ниже приведены некоторые популярные индикаторы, которые трейдеры используют для определения рыночных тенденций:
Скользящие средние
Можно использовать скользящие средние. определить долгосрочные и краткосрочные рыночные тенденции. Для определения краткосрочных рыночных трендов можно использовать 50-дневную скользящую среднюю и ниже, а для проведения долгосрочного торгового анализа необходимо использовать 50-дневную скользящую среднюю и выше. Цена обычно выше скользящей средней на рынке покупателя (бычий тренд) и ниже скользящей средней на рынке продавца (медвежий тренд).
Вы можете использовать MA с более коротким и более длинным периодом на одном и том же графике. Когда скользящая средняя с более коротким периодом пересекает скользящую среднюю с более длинным периодом, быки взяли под свой контроль. С другой стороны, если более короткая MA движется ниже более длинной MA, рынок становится медвежьим.
MACD (схождение/расхождение скользящих средних)
MACD показывает силу более сильного тренда вместе с сигналами смены тренда. Индикатор состоит из линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD получена из разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA): 12 EMA и 26 EMA. В то время как сигнальная линия 9 EMA.
Линия MACD движется по мере движения цены и колеблется вокруг и ниже нуля, базовой линии. Когда линия MACD находится ниже базовой линии, это представляет собой медвежий тренд, а когда она находится выше базовой линии, это бычий тренд. Кроме того, когда линия MACD пересекает сигнальную линию выше, это воспринимается как бычий сигнал, а когда она пересекает ниже сигнальной линии, это воспринимается как медвежий сигнал.
Индикатор MACD может быть представлен в виде гистограммы, где каждый бар представляет собой расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше бары, тем сильнее тренд. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, формируются зеленые бары, а красные бары формируются, когда она находится ниже сигнальной линии.
2. Индикаторы объема
Трейдеры используют индикаторы объема для определения силы рыночного тренда. Для проверки объема криптоактива можно использовать следующие индикаторы:
Балансовый объем (OBV)
Когда цена делает более высокие максимумы, и OBV делает то же самое, трейдеры могут сказать, что восходящий тренд силен и, вероятно, продолжится. Если цена и OBV продолжат формировать более низкие минимумы, то ожидается, что нисходящий тренд продолжится.
На рынке, ограниченном диапазоном, если OBV растет, это может быть признаком накопления, и существует вероятность бычьего прорыва. С другой стороны, если OBV падает на рынке в диапазоне, может произойти медвежий прорыв.
Если цена продолжает двигаться вверх, но OBV не достигает более высоких максимумов, это может быть признаком того, что объем снижается, и восходящий тренд может начать разворачиваться. С другой стороны, если цена формирует более низкие минимумы, а OBV нет, возможно, цена вот-вот развернется, поскольку объем снижается.
Объем
График объема обычно отображается в нижней части графика в виде гистограммы. Каждый столбец гистограммы показывает общий объем торговли за определенный период времени. В качестве примера на дневном таймфрейме каждый столбец гистограммы показывает общий объем торговли за день.
Инвесторы рассчитывают средний объем торгов за определенный период. Сравнение текущего ценового объема со средней ценой за определенное время может помочь вам определить обоснованность движения. Движения с объемом торгов выше среднего обычно считаются более достоверными, чем движения с объемом торгов ниже среднего.
3. Индикатор волатильности
Криптотрейдеры используют индикаторы волатильности, чтобы определить торговые возможности, связанные с частым изменением цен на криптоактивы. Ниже приведены индикаторы, которые вы можете использовать для проверки волатильности рынка криптовалют:
Полосы Боллинджера
Индикатор полос Боллинджера состоит из трех полос: верхней, средней и нижней. Средняя полоса представляет собой 20-дневную скользящую среднюю, а верхняя и нижняя полосы отделены от средней полосы двумя стандартными отклонениями каждая. Когда полосы расширяются, то есть удаляются от средней полосы, это указывает на высокую волатильность рынка; однако, когда они сокращаются и приближаются к средней полосе, это указывает на низкую волатильность цен. Канал Кельтнера
Как и полосы Боллинджера, канал Кельтнера содержит три полосы: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя и нижняя полосы установлены на расстоянии двух ATR (средний истинный диапазон) от средней полосы. Средняя полоса представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Если верхняя и нижняя полосы расширяются от средней полосы, это означает, что на рынке высокая волатильность. Напротив, их сокращение свидетельствует о низкой волатильности рынка.
4. Индикаторы импульса
Индикаторы импульса используются для определения силы тренда и того, продолжится ли ценовой тренд или развернется. Некоторые индикаторы, используемые для определения импульса рынка, включают индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индекс среднего направления (ADI).
Индекс относительной силы (RSI)
Индикаторы RSI обычно используются трейдерами. для измерения изменения цены и импульса криптовалюты. Индикатор измеряет изменение цены за 14-дневный период по умолчанию, который можно настроить в соответствии с вашей стратегией. Индекс RSI колеблется от 0 до 100, при этом значение выше 70 считается перекупленностью рынка, а значение ниже 30 — перепроданностью. Когда тренд становится перекупленным или перепроданным, он, вероятно, развернется или, по крайней мере, немного скорректируется.
Стохастический осциллятор
Стохастический индикатор используется для определения точек перекупленности и перепроданности на рынке. Он также читается от 0 до 100, при этом значение 80 и выше считается перекупленностью, а 20 и ниже — перепроданностью. Уровни перекупленности и перепроданности показывают, что цена, вероятно, развернется.
Бумажная торговля или проверка вашей стратегии на истории
Некоторые индикаторы могут относиться более чем к одной категории, потому что вы можете использовать их для нескольких функций. Вы должны понимать любой индикатор, который хотите использовать, и то, как он вписывается в вашу стратегию. Некоторое время торговать на бумаге или тестировать индикатор на исторических данных — это всегда хорошая идея.