Трейдеры используют различные стратегии и модели, чтобы заработать деньги на рынке криптовалют. Выбор стратегии обычно тот, с которым они наиболее удобны. Лучше всего рассмотреть различные краткосрочные и долгосрочные стратегии, чтобы определить правильный стиль для вас. Высокочастотная торговля — это один из стилей краткосрочной торговли, который работал на разных финансовых рынках, но подходит ли она вам?
Что такое высокочастотная торговля криптовалютой?
Высокочастотная торговля (HFT) — это стиль торговли, в котором используются алгоритмы для анализа и выполнения большого количества сделок в быстрой последовательности, обычно в течение нескольких секунд. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от небольших ценовых разрывов на рынке. Трейдеры получают небольшую прибыль каждый раз, когда они торгуют, и надеются получить значительную прибыль с течением времени.
Требование к скорости для HFT выходит за рамки того, с чем люди могут справиться, поскольку вам нужно будет открывать и закрывать множество сделок в течение нескольких секунд, чтобы получить краткосрочную прибыль. Для этого эксперты предпочитают использовать алгоритмические технологии для отслеживания и исполнения сигналов. При торговле более быстрые алгоритмы имеют преимущества перед более медленными.
Этот стиль торговли использовался на фондовых рынках и рынках форекс на протяжении многих лет и недавно был распространен на рынок криптовалют.
Как работает высокочастотная торговля криптовалютой
Торговый метод спекулирует на краткосрочных движениях цен, пытаясь обнаружить рыночные условия, которые не видны человеческому глазу или на которые люди недостаточно быстро реагируют. Алгоритмы контролируют график отправки рыночных ордеров, поскольку они считывают рыночные данные и информацию в режиме реального времени для выявления благоприятных возможностей.
HFT-трейдинг можно использовать в арбитражной торговле, торговле на основе спроса и предложения и других стилях краткосрочной торговли, требующих аналогичных алгоритмических требований.
Арбитражные возможности
Цены на криптовалюты имеют небольшие различия на разных биржах, что создает возможности для арбитражной торговли. Арбитражная торговля – это метод, который пытается извлечь выгоду из небольшой разницы в ценах на разных биржах или рынках одной и той же биржи.
Вам придется покупать по низкой цене на одной бирже или рынке и продавать по более высокой цене на другой бирже или рынке. Этот долгий процесс должен быть осуществлен быстро, почти одновременно, до того, как рыночная цена изменится. Возможности арбитражной торговли иногда могут быть результатом новостной активности и ценовых спекуляций.
Разница бида и аска в спреде
Эту стратегию также можно назвать стратегией создания рынка. Используя этот метод, трейдеры пытаются заработать на разница между ценой покупки и продажи, то есть спред. Они одновременно выполняют ордера на покупку и продажу, стремясь получить прибыль от спреда. Они делают это постоянно, стремясь получить небольшую прибыль от каждой сделки, пока общая прибыль не станет существенной.
Например, предположим, что они покупают эфир по цене 1300 долларов (цена предложения) и продают его по цене 1303 доллара (цена предложения). Спред в этом случае составляет всего 3 доллара, и деньги, полученные от этой сделки, поступают от спреда.
Здесь алгоритм пытается получить небольшую прибыль от небольшого спреда в течение секунды или нескольких секунд. Конечно, спред небольшой и практически незначителен, но это не имеет большого значения, ведь HFT-трейдеры торгуют большими объемами.
Высокочастотная торговля является краткосрочной торговой стратегией и требует только спекуляции ценами на основе краткосрочного движения и аналитики. Она близка к стратегии скальпинга или может рассматриваться как быстро развивающаяся стратегия скальпинга, использующая мощные компьютеры для получения прибыли за секунды или даже меньше, чем за секунду. HFT, безусловно, дает институциональным трейдерам и крупным организациям хеджирование в криптовалютной торговле, поскольку они стремятся первыми получить прибыль от новой тенденции.
5 плюсов и минусов высокочастотного трейдинга
Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки крипто HFT.
1. Плюсы: скорость торговли и автоматизация
Вам не придется открывать и закрывать сделки самостоятельно. Вместо этого весь процесс автоматизирован, что делает ваши сделки более эффективными. Алгоритм делает всю работу за вас; таким образом, вы можете обеспечить более высокую эффективность и отсутствие эмоционального вмешательства в свои сделки.
2. Плюсы: эффективность на ликвидных и неликвидных рынках
HFT — это рабочий метод торговли на ликвидных и неликвидных рынках. Это связано с тем, что вся сделка обычно происходит почти сразу, и нет спроса на высокую рыночную ликвидность. Кроме того, это также позволяет пользователям использовать изменения цен до того, как они полностью появятся в книге заказов.
3. Pro: обеспечивает рыночную ликвидность
Высокочастотная торговля может улучшить рыночные условия, поскольку она обычно включает в себя множество сделок. Это также обеспечивает постоянный поток ликвидности на рынке, что помогает поддерживать низкие цены спроса и предложения.
4. Минусы: возможность огромных потерь
Стратегия очень доверяет алгоритмам. К сожалению, алгоритмы настолько хороши, насколько хороши их создатели. Таким образом, вы можете потерять много денег или весь свой торговый баланс, если в его составлении будет какая-либо ошибка.
5. Минусы: призрачная ликвидность
Ликвидность, которую обеспечивает этот стиль торговли, вызывает споры, поскольку она быстро исчезает. Торговое время для HFT очень короткое, и в результате многие трейдеры не могут воспользоваться им. Из этого можно сделать вывод, что ликвидность, предоставляемая HFT, не так уж полезна для рынка.
Могут ли розничные трейдеры участвовать в высокочастотной торговле?
Высокочастотная торговля требует частоты торговли, близкой или даже на уровне крупных игроков рынка, что затрудняет торговлю обычным трейдерам. Алгоритмические требования высоки. Выполнение сделок требует, чтобы у вас были мощные компьютеры для анализа и выполнения крупных сделок за считанные секунды.
Лишь немногие трейдеры имеют ресурсы для покупки высокотехнологичных систем, которые заставляют работать этот стиль торговли. Это не означает, что розничные трейдеры не могут участвовать в какой-либо форме алгоритмической торговли — существует множество стратегий автоматической торговли, которые дневные трейдеры могут получить за определенную цену. Некоторый автоматические торговые боты также созданы, чтобы работать близко к тому, как работает правильная торговая стратегия HFT. Однако разница всегда очевидна.
Высокочастотный трейдинг не подходит для новичков
Торговый стиль HFT не подходит для новичков и не является игрой для любителей. Мы предлагаем тем, кто плохо знаком с трейдингом, начать с ручных сделок, прежде чем пробовать какую-либо алгоритмическую или автоматическую торговлю. Однако, если у вас нет времени, чтобы научиться торговать или торговать самостоятельно, выбор автоматических стратегий может быть хорошим вариантом. Вы также можете попробовать криптовалютную социальную торговлю, которая дает профессионалам возможность управлять вашими деньгами, в то время как у вас все еще есть разумный уровень контроля над ними.
