Торговля криптовалютой сопряжена с множеством рисков, что требует от трейдеров использования различных инструментов для контроля своих рисков, сокращения убытков и получения прибыли. Стоп-лосс и тейк-профит также используются для контроля рисков, поэтому вам нужно понимать, как они работают.
Если вы хотите улучшить свою торговлю криптовалютой, вам следует узнать о них больше, научиться их использовать и выяснить стратегии, которые вы можете использовать при их выполнении.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит?
Стоп-лосс (SL) — это лимитный ордер, который указывает, сколько убытков вы готовы взять на себя в сделке. Это предотвращает дополнительные убытки по торговой позиции.
Тейк-профит (ТР) работает как полная противоположность стоп-лоссу. Он указывает цену закрытия позиции для получения прибыли. Когда у вас есть ордер на тейк-профит, торговая платформа, которую вы используете, автоматически закрывает вашу позицию при достижении уровня цены.
Ордера стоп-лосс и тейк-профит являются лимитными ордерами, что означает, что они будут установлены по заранее определенным ценам, и если условия будут выполнены, ордера сработают. Конечно, также возможно, что цена никогда не достигнет указанной вами цены, и ордер останется неисполненным.
Эти инструменты удобны для новичков и обычно эффективны для краткосрочной торговли.
Почему вы должны использовать стоп-лосс и тейк-профит?
Есть много причин использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит; среди них следующие:
Чтобы предотвратить эмоциональную и импульсивную торговлю
Наличие конкретных уровней стоп-лосса и тейк-профита уменьшит склонность к принятию эмоциональных решений при попытке выхода из сделок. Нормально иметь ситуации, когда сделки долгое время остаются убыточными, а затем закрываются с прибылью. Полагаясь на эмоциональные триггеры, начинающие трейдеры часто закрывают такие сделки слишком рано.
Кроме того, отсутствие заранее определенной цели по прибыли может привести к тому, что вы закроете прибыль слишком рано или оставите сделку в работе слишком долго. Полагаясь на интуицию при закрытии сделок, вы можете повлиять на вашу торговую психологию, создание таких эмоций, как страх, жадность, сомнение и т. д., приводит к совершению неправильных действий.
Для надлежащего управления рисками
Использование стратегических ордеров стоп-лосс и тейк-профит при планировании сделок также помогает поддерживать жесткую стратегию управления рисками. Инструменты помогут вам определить соотношение риска и вознаграждения, размер риска, который вы готовы взять на себя в торговле по отношению к потенциальному вознаграждению.
Остаться вне рынка
Вместо того, чтобы оставаться и следить за рынком, чтобы знать, когда нужно закрыть сделку с убытком или прибылью, эти инструменты стали полезными для этих целей. Кроме того, вам не нужно следить за графиками весь день после совершения сделки, так как вы всегда можете заранее определить свои уровни SL и TP и продолжить другие действия.
Они абсолютно бесплатны для использования
Как правило, использование SL и TP не требует затрат. На биржах они есть в качестве бесплатных инструментов для всех трейдеров и инвесторов. Однако на некоторых биржах может потребоваться подписка на план для доступа к более сложным типы крипто ордеров.
Стратегии установки стоп-лосса и тейк-профита в торговле
Место установки стоп-лосса зависит от того, сколько вы готовы потерять, если сделка пойдет не в вашу пользу. Его следует разместить в стратегической точке, где он не сработает слишком рано, и в то же время не слишком далеко, чтобы вы не потеряли слишком много.
Вы также не должны выходить за пределы установленного вами уровня риска. ваш торговый план.
Волатильность и колебания цен являются одними из рыночных факторов, которые необходимо учитывать при установке стоп-лосса. Вы не хотите устанавливать его в месте, где случайные колебания рынка и шум могут легко вызвать его.
При открытии короткой позиции (продажи) стоп-лосс следует устанавливать выше точки исполнения сделки; при открытии (покупке) она должна быть ниже цены исполнения.
В более общем плане трейдеры используют свои ожидания вознаграждения за риск для определения уровня тейк-профита. Нет смысла устанавливать цель по прибыли, которая будет давать вознаграждение ниже потенциального убытка.
Помимо этого, вы также должны учитывать общие рыночные условия, используя такие инструменты, как ценовые действия, поддержка и сопротивление, технические индикаторы и другие полезные факторы, чтобы знать, где цена, вероятно, будет бороться или обеспечить регресс.
Имея все это в виду, мы рассмотрим некоторые полезные стратегии для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми ценовыми уровнями, где цена, вероятно, отскочит. Уровень поддержки не дает цене двигаться дальше вниз, а уровень сопротивления не дает ей двигаться дальше вверх.
В короткой позиции SL обычно ниже сопротивления, а TP выше поддержки. Однако в длинной позиции вы должны разместить стоп-лосс выше поддержки, а тейк-профит перед сопротивлением.
Торговая волатильность
Здесь вы можете использовать волатильность рынка, чтобы определить, где разместить стоп-ордер. Эта стратегия требует, чтобы вы использовали волатильность рынка, чтобы определить, где установить SL. С помощью индикатора среднего истинного диапазона (ATR) вы можете определить, насколько волатильным является рынок криптовалют, и разместить стоп-лосс в точке, которую рынок вряд ли достигнет.
Знание среднего движения рынка за период также может помочь вам определить правильное место для размещения TP.
Риск на сделку
Наличие определенной суммы, которой вы готовы рисковать в каждой сделке, простая стратегия управления рисками это может помочь вашему размещению стоп-лосса. Этот подход требует, чтобы у вас была определенная сумма, которой вы готовы рисковать в каждой сделке. Сумма может быть рассчитана как процент от всего вашего капитала.
Допустим, например, что вы планируете рисковать только 1% своего капитала в любой сделке, какой бы перспективной она ни была. Это означает, что вы установите стоп-лосс таким образом, чтобы потерять только 1%. Таким образом, если у вас есть счет на 5000 долларов, вы не потеряете более 50 долларов на сделке.
Чтобы установить свой TP по этой стратегии, вы должны использовать уровень цен, который даст вам прибыль, превышающую потенциальный убыток. Настройка TP в соответствии с соотношением хороша, если у вас есть указанное соотношение риска и вознаграждения. Например, если ваше соотношение риска и вознаграждения составляет 1:3, то вы должны установить свою TP на цену, которая даст вам прибыль, которая на 3% выше, чем сумма потенциального убытка.
Торговые индикаторы
Трейдеры используют различные индикаторы, чтобы определить, где разместить свои SL и TP. Они используют индекс относительной силы, скользящие средние, полосы Боллинджера и многое другое.
Основная идея заключается в том, что стоп-лосс должен быть размещен там, где его нельзя легко сработать, а ваш тейк-профит должен быть там, где вы знаете, что цена, скорее всего, будет достигнута, но при этом учитываете соотношение риска и вознаграждения, торговые цели и другие рыночные факторы. факторы.
Будьте динамичны в своем подходе
Многие краткосрочные трейдеры полагаются на ордера стоп-лосс и тейк-профит для выхода из сделок. Эти ордера доказали свою надежность на крипторынках и других финансовых рынках.
Эти инструменты помогут вам сосредоточиться на стратегиях выхода из сделки и управления рисками. Они также более эффективны в сочетании с другими методами управления рисками.
Мы рекомендуем вам быть динамичными в настройке SL и TP. Использование комбинации стратегий, основанных на рыночных условиях, всегда является хорошей идеей. Не существует определенных правил, определяющих, как вы их устанавливаете, и это нормально иметь уникальную стратегию, если она дает желаемый результат.
