Из-за значительных рисков, связанных с торговлей криптовалютой, важно принять необходимые меры для снижения возможных потерь. Вот почему расчет отношения риска к вознаграждению является неотъемлемой частью управления рисками, поскольку он помогает вам контролировать свои убытки по отношению к своим прибылям.
Понимание этой концепции, включая то, как ее реализовать и ее недостатки, жизненно важно для большинства людей, торгующих криптовалютами. Итак, давайте углубимся в эти области подробно.
Что такое соотношение риска и вознаграждения?
Опытные трейдеры учитывают риски, связанные с торговлей, и то, как они соотносятся с потенциальной прибылью, что и составляет соотношение риска и вознаграждения. Например, соотношение 1:2 означает, что потенциальное вознаграждение за сделку в два раза превышает принятый риск.
Для иллюстрации предположим, что вы собираетесь совершить сделку и готовы рискнуть 50 долларами. Если сделка пойдет не по плану и сработает стоп-лосс, вы потеряете 50 долларов. Однако, если сделка пойдет в вашу пользу и попадет в ваш тейк-профит, вы заработаете 100 долларов прибыли.
4 причины, по которым вам всегда нужно иметь соотношение риска и вознаграждения
Крайне важно иметь соотношение риска и вознаграждения по причинам, перечисленным ниже:
1. Контролируйте свои потери
Установление соотношения риска и вознаграждения является основой каждая практика управления крипто-рисками. Включение этого в вашу торговую стратегию означает, что вы не будете заключать сделки, пока не определите, чем вы рискуете и сколько потеряете, если сделка пойдет не так. Установка постоянного соотношения риска и вознаграждения позволяет вам контролировать свои убытки по каждой сделке и предотвращать значительные потери.
2. У вас есть основа для оценки сделки
Соотношение риска и вознаграждения имеет важное значение при оценке ваших сделок. Он позволяет определить, стоит ли заключать сделку, сравнивая сумму, которой вы рискуете, с потенциальной прибылью.
Имея соотношение риска и вознаграждения, вы также можете оценить свои торговые результаты. Затем вы можете использовать результат оценки, чтобы определить соотношение, которое наилучшим образом дополняет вашу стратегию.
3. Торгуйте с меньшим эмоциональным вовлечением
Может быть сложно предсказать изменения цен, и если у вас нет каких-либо указаний, которым нужно следовать, вы можете принимать торговые решения, основываясь на своих эмоциях.
Однако, если у вас есть четкий план соотношения риска и вознаграждения, вы будете совершать только те сделки, которые соответствуют вашим критериям. Это означает, что вы будете избегать совершения сделок, которые не предлагают безопасную цену для установки стоп-лосса или не помогут вам получить желаемую прибыль.
4. Помогает вам оставаться последовательным
Трейдеры должны иметь стабильные результаты. В конце концов, иметь много успешных сделок и терять всю прибыль только из-за одной неудачной сделки не имеет смысла.
Отношение риска к вознаграждению помогает определить, сколько вы можете потерять на убыточной сделке. Таким образом, вы можете продолжать торговать в течение длительного времени, не теряя весь свой счет из-за одной потери.
Как рассчитать соотношение риска и вознаграждения перед любой сделкой
Первым шагом в расчете соотношения риска и вознаграждения является определение цены входа. Ваша цена входа — это цена, по которой вы планируете купить или продать актив.
После того, как вы определили цену входа, следующим шагом будет установка уровни стоп-лосса и тейк-профита. Вы должны установить уровень стоп-лосса в точке, которую, по вашему мнению, цена не достигнет, пока сделка, которую вы хотите совершить, действительна. С другой стороны, ваш ордер на тейк-профит должен быть по цене, которую вы ожидаете до того, как цена начнет разворачиваться.
Крайне важно определить уровни стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с ценовым анализом, а не устанавливать их произвольно. Кроме того, уровень стоп-лосса должен быть на меньшее процентное уменьшение от цены входа, чем уровень тейк-профита. Это лучший способ убедиться, что вы рискуете меньше, чем потенциальная прибыль, которую вы можете получить.
Предположим, ваш уровень стоп-лосса на 10% ниже цены входа; ваш уровень тейк-профита должен быть более чем на 10% выше входа. Если ваш уровень тейк-профита ниже 10%, то лучше избегать совершения сделки.
Однако, если ваш уровень тейк-профита на 20 % отличается от цены входа, соотношение риска и вознаграждения по сделке равно 1:2, что означает, что за каждый риск, на который вы идете, вы будете получать двойную прибыль, если он достигнет вашего тейк-профита. заказ.
Учитывайте винрейт вашей стратегии
Вы можете определить прибыльность своей стратегии, учитывая свой процент выигрышей. Коэффициент выигрыша сравнивает количество успешных сделок с общим количеством совершенных вами сделок. Итак, если из 50 совершенных сделок вы выигрываете 30 сделок; у вас 60% винрейт.
Даже если ваш винрейт меньше 50%, получение прибыли все равно возможно. В этом случае вы потеряли больше сделок, чем выиграли, но в целом все еще прибыльны. Например, предположим, что ваше соотношение риска к вознаграждению составляет 1:3, а ваш процент выигрышей составляет 40%, а это означает, что из 10 сделок у вас только четыре успешных сделки.
Предположим, вы инвестируете 50 долларов в каждую сделку; вы будете получать $150 за каждую успешную сделку. После выполнения десяти сделок вы должны были получить убыток в размере 300 долларов США и прибыль в размере 600 долларов США, что привело бы к чистой прибыли в размере 300 долларов США. Таким образом, низкий процент побед может быть незначительным, если ваша стратегия криптотрейдинга основан на высоком соотношении риска и вознаграждения.
Недостатки соотношения риска и вознаграждения
Принятие соотношения риска и вознаграждения может привести к тому, что вы отдадите предпочтение постоянному соотношению для всех сделок, даже если ваш анализ предполагает обратное.
Кроме того, часто зацикливаются на достижении желаемого вознаграждения, даже когда рыночные сигналы указывают на то, что лучше выйти из текущей сделки. Это может привести к тому, что вы упустите потенциальную прибыль, которую могли бы получить, если бы действовали в соответствии с этими сигналами, а не ждали, пока цена активирует ваш ордер на тейк-профит.
Улучшите свой риск, чтобы вознаградить, когда это необходимо
Поддерживать постоянную цель по прибыли может быть сложно, потому что рынок не всегда движется так, чтобы вы могли достичь этой цели. Кроме того, рыночные условия могут меняться, и соотношение риска и вознаграждения, которое ранее было эффективным, может оказаться не таким эффективным.
Соблюдение соотношения риска и вознаграждения важно, но также крайне важно постоянно улучшать его для достижения оптимальных результатов. Чтобы уточнить соотношение риска и вознаграждения и найти наиболее подходящее для вашей торговой стратегии, важно вести журнал своих сделок.
Точное документирование ваших сделок позволит зафиксировать ваши торговые результаты и любые важные события во время торгов. Эта запись позволит вам скорректировать соотношение риска и вознаграждения, чтобы улучшить ваши будущие сделки.
Крайне важно уметь различать улучшение соотношения риска и вознаграждения путем анализа записей в журнале и переключения с одной торговой стратегии на другую. Сосредоточение внимания на первом может улучшить вашу торговую эффективность, тогда как второе может привести к противоречивым результатам.