Популярность и рост криптовалют привлекли внимание многих людей к торговле криптовалютой. Кроме того, возможность получения большей прибыли с кредитным плечом увеличила интерес людей. Однако неправильное управление сделкой может привести к ликвидации, когда вы потеряете все свои деньги.
Итак, что такое криптоликвидация и как ее избежать?
Что такое криптоликвидация?
Ликвидация криптовалюты происходит, когда позиция трейдера вынуждена закрыться из-за недостаточной маржи для покрытия текущих убытков. Это происходит потому, что трейдеры не могут покрыть маржинальные требования для своей позиции с кредитным плечом. Таким образом, позиция трейдера будет автоматически ликвидирована, поскольку у него недостаточно денег, чтобы держать свои сделки открытыми.
Ликвидация может быть как принудительной, так и добровольной. Принудительная ликвидация — это автоматическое закрытие позиции, когда трейдер не может поддерживать необходимые средства для позиции. С другой стороны, добровольная ликвидация — это когда трейдеры решают вывести свои средства из убыточной сделки. Это также дает привилегию постепенно закрывать свои позиции с кредитным плечом. Принудительная ликвидация осуществляется кредитором, который является биржевой площадкой, а трейдер выполняет добровольную ликвидацию.
Кредитное плечо и ликвидация
Использование вашего счета имеет преимущества, поскольку позволяет вам получать прибыль от небольших ценовых движений. Однако, если вы не примете меры предосторожности, это может стать серьезным недостатком, поскольку подвергает вас большему риску. Внезапное изменение цены может превратить прибыльную сделку в огромный убыток, если ею не управлять.
Использование в криптоторговых средствах заимствование дополнительных средств на биржевой платформе для открытия торговых позиций, которые ваш текущий капитал не может вам предоставить. Прежде чем вы получите дополнительные средства взаймы, платформа биржи запросит залог, а это означает, что вы должны предоставить часть своего капитала. Это обеспечение называется «начальной маржой». Ликвидация происходит, когда вы не можете выполнить маржинальные требования для своей позиции (позиций). С кредитным плечом ликвидация может произойти даже быстрее.
Предположим, что у вас есть 100 долларов в вашем торговом кошельке, и вы решили использовать кредитное плечо 10x. Ваши позиции будут автоматически умножены на 10, так что вы сможете открыть торговую позицию на 1000 долларов. Кроме того, ваша прибыль и убыток будут в десять раз больше, чем они были бы без кредитного плеча. Например, предположим, что вы открываете длинную позицию по BTCUSD (вы делаете ставку на то, что рынок будет двигаться вверх). Если ваша сделка вырастет на 5% с кредитным плечом, она вернет 50 долларов, а это означает, что при движении всего на 5% вы заработали половину своей первоначальной маржи. Это много, верно?
С другой стороны, если сделка приведет к убытку в размере 2%, ваша начальная маржа уменьшится на 20 долларов. Если потеря продолжится без правильная стратегия управления крипто-рисками чтобы смягчить убыток и движение цены против вас всего на 10%, у брокера не будет иного выбора, кроме как ликвидировать вашу позицию. Без кредитного плеча вы бы потеряли только 10%.
Биржевые платформы делают маржинальные требования перед ликвидацией счетов. Маржин-колл — это требование вашей биржи внести дополнительные средства, чтобы ваша позиция не была закрыта. Если вы не сможете добавить больше средств на маржинальный счет, ваш счет может быть ликвидирован. Однако ликвидации может не быть, если трейдер сможет добавить на счет больше средств для покрытия убытков.
Виды ликвидации
Существует два типа ликвидации, основное различие которых заключается в степени закрытия ваших торговых позиций. Они также касаются принудительной ликвидации и добровольной ликвидации.
Частичная ликвидация
Частичная ликвидация предполагает закрытие части вашей позиции, чтобы снизить подверженность риску. Этот тип ликвидации обычно является добровольным, и трейдер делает это, чтобы не потерять всю свою торговую долю.
Полная ликвидация
Полная ликвидация предполагает продажу всего вашего торгового баланса для покрытия убытков. Обычно это происходит в случаях принудительной ликвидации, когда трейдер не выполняет требования маржинального требования. В таких ситуациях биржа автоматически закрывает позиции трейдера для покрытия убытков.
В некоторых тяжелых случаях ликвидация может привести к отрицательному балансу. Некоторые биржи покрывают такие убытки, используя разные методы, одним из самых популярных из которых является урегулирование их с помощью страховых фондов.
Страховой фонд
Для покрытия убытков от банкротства некоторые криптовалютные биржи используют различные методы, один из которых предполагает использование страховых средств. Эти средства действуют как форма защиты бирж, позволяя им покрывать убытки и выделять достаточно ресурсов для компенсации прибыльным трейдерам. В случае банкротства, когда цена ликвидации превышает первоначальную маржу, страховой фонд будет использоваться для покрытия убытков, защищая криптотрейдеров от получения отрицательного баланса.
2 способа избежать ликвидации
Есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы снизить риск ликвидации.
1. Определите свой процент риска
Важно решить, сколько денег вы готовы потерять и каким процентом своего торгового счета вы готовы рисковать в каждой сделке. Эксперты советуют не рисковать более чем от 1% до 3% вашего счета в одной сделке. Например, если вы рискуете 1% своей учетной записи в каждой сделке, вам придется проиграть не менее 100 сделок подряд, чтобы потерять свою учетную запись.
Итак, для чего нужно кредитное плечо? Кредитное плечо может помочь вам достичь желаемой цены при небольших изменениях цены ваших инвестиций. Это означает, что вы можете достичь своей цели быстрее, чем если бы вы не использовали кредитное плечо.
2. Всегда используйте стоп-лосс
При торговле полезно использовать ордер стоп-лосс, чтобы уменьшить сумму денег, которую вы можете потерять, если рынок пойдет против ваших ожиданий. Например, если вы установите стоп-лосс на 2% ниже цены входа, любые потенциальные убытки будут ограничены этим уровнем, если сделка пойдет не так, как планировалось. Однако, поскольку крипторынок может быть очень непредсказуемый и изменчивый по разным причинам без ордера стоп-лосс убытки могут выйти из-под контроля и привести к потере больших денег или даже всех ваших торговых средств.
Помимо ограничения возможных убытков, ордера стоп-лосс удерживают вас от принятия необдуманных решений во время рыночной нестабильности. Большинство криптоторговых платформ предоставляют эту функцию без дополнительной платы. Однако важно помнить, что использование ордера стоп-лосс не гарантирует получения прибыли при торговле, так как это зависит от качества принимаемых вами решений. Тем не менее, заказ может помочь снизить скорость, с которой вы теряете деньги.
Всегда управляйте рисками, чтобы избежать ликвидации
Позиции с кредитным плечом могут привести к быстрой прибыли, но они также могут привести к ликвидации вашего счета из-за одной неудачной сделки. Поэтому разумно использовать надежную торговую тактику вместе с методами управления рисками, такими как приказы стоп-лосс и заранее определенные торговые риски, чтобы снизить вероятность ликвидации.