Криптотрейдеры обычно стремятся заняться торговлей и начать зарабатывать деньги, не задумываясь о размере своего счета и о том, как распоряжаться своими средствами. В результате начинающие трейдеры часто играют в азартные игры в поисках джекпота, мало обращая внимания на методы, которые обеспечивают постоянство. Если это похоже на вас, пришло время взглянуть на некоторые методы управления рисками, которые при правильном применении защитят вас и помогут вам остаться на рынке, не разорившись.
Что такое управление крипто-рисками?
Нет сомнений, что вы столкнетесь с негативными событиями при торговле криптовалютой. Под негативными событиями мы подразумеваем сделки, которые идут против желаемого результата, необычные ценовые скачки, ошибки и многие другие неприятные события. Риск является нормальным в торговле; каждый криптотрейдер рискует. Трейдеры крипто-фьючерсов больше рискуют, потому что склонны регулярно использовать кредитное плечо. Несоблюдение надлежащих методов управления рисками повлияет на ваш торговый баланс, и вы даже можете потерять весь свой капитал.
Практики управления рисками отражают то, как вы собираетесь управлять своим риском при торговле. Они защищают вас от недостатков ваших сделок и позволяют вам контролировать свои убытки. Правила не только защитят вас, но и помогут добиться желаемого результата при правильные стратегии криптотрейдинга находятся на месте.
8 практик управления крипто-рисками
Ниже приведены некоторые методы управления рисками, которые вы должны применять в своих сделках.
1. Имейте надежный торговый план
Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить как трейдер, — это начать торговать, основываясь на своих интуитивных чувствах или инстинктах. Мы не можем отрицать, что таким образом можно получить какие-то положительные результаты, но это может быть только результатом удачи и не более того. Вам нужен надлежащий план управления рисками и получения стабильных результатов.
Ваш торговый план — это ваш организованный подход к торговле. Это система, которую вы создали благодаря своему опыту работы на рынке, чтобы обеспечить хеджирование и желаемые результаты. Ваш торговый план должен охватывать, когда открывать сделки, закрывать сделки, какой риск вы должны брать на сделку, соотношение риска и вознаграждения и многое другое. Планирование всех этих вещей упрощает для вас торговлю и помогает вам хорошо управлять своими деньгами.
2. Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять
Это часто упускаемый из виду аспект трейдинга, потому что многие трейдеры ошибочно полагают, что с ними ничего не может случиться и что у них все под контролем.
Вопрос в том, почему вы должны следовать этому правилу? Как простой ответ: потому что вы можете потерять свой капитал. Кроме того, торговля суммой, которую вы не можете позволить себе потерять, приведет к давлению и эмоциональному стрессу, что может поставить под угрозу ваши решения и привести к большему количеству ошибок.
Криптовалютный рынок нестабилен, и лучше торговать только небольшой суммой вашего располагаемого дохода. Больно терять деньги и еще больнее, когда деньги предназначены для другой цели. По этой причине ваш торговый капитал должен быть расходуемым.
3. Размер ваших позиций
Идея определения размера позиции заключается в том, что вы должны измерять свой риск в каждой сделке. Вы не должны рисковать 100% своего капитала в одной сделке. Успешные трейдеры предпочитают рисковать фиксированным процентом своего капитала в каждой сделке.
Некоторые торговые эксперты рекомендуют трейдерам, особенно начинающим, не рисковать более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Эта практика поможет вам ограничить риск и даст вам контроль над вашим торговым капиталом. Некоторые трейдеры постоянно рискуют 2% за сделку, а некоторые рискуют 3%. Некоторые также верят в то, что в открытых сделках не должно быть более 5% их капитала, независимо от количества возможностей, которые они видят.
На рынке случаются неожиданные колебания цен. Если вы рискуете больше, чем можете выдержать, такие колебания могут вызвать у вас панику и подтолкнуть вас к принятию иррациональных решений.
4. Ограничьте использование кредитного плеча
Кредитное плечо позволяет торговать с использованием заемного капитала. В результате ваша прибыль может быть увеличена, но также могут увеличиться и ваши убытки. Последнее вызывает необходимость понять, как работает кредитное плечо, как оно влияет на результаты вашей торговли и как лучше всего им управлять.
У трейдеров фьючерсов часто возникает соблазн использовать очень высокое кредитное плечо, чтобы заработать много денег. Но, к сожалению, они забывают, что маленькая ошибка может толкнуть их и на большие убытки.
5. Всегда рассчитывайте соотношение риска и вознаграждения
Отношение риска к вознаграждению относится к риску и потенциальному доходу, ожидаемому от сделки. Вы должны измерить соотношение риска и вознаграждения по сделке, прежде чем совершать ее. Если вы можете определить потенциальный результат по отношению к риску, вы, скорее всего, пойдете на сделки с высокой вероятностью успеха.
При расчете соотношения риска к вознаграждению трейдеры обычно исходят из соотношения от 1:1,5 до 1:3. Соотношение 1:1,5 означает, что целевая прибыль принесет сумму, в 1:1,5 раза превышающую риск. Любая сделка, которая заканчивается на уровне 1:1, называется безубыточной, поскольку нет ни прибыли, ни убытка, в то время как любая сделка, которая показывает соотношение риска к вознаграждению менее 1:1, не должна выполняться.
6. Используйте ордер стоп-лосс
Ордер стоп-лосс помогает указать точку выхода на рынке. Это ограничивает ваши потери, когда сделка идет против вашего прогноза. В какой-то момент у вас будут убытки, и вы ничего не сможете с этим поделать. Вы можете контролировать убытки, используя ордер стоп-лосс каждый раз, когда вы торгуете.
Некоторые люди считают, что им не нужно устанавливать стоп-лосс, потому что они знают, когда нужно выйти из рынка. Однако они забывают или не знают, что рынок полон неожиданностей и легко может отвлечься. Кроме того, отсутствие ордера стоп-лосс затрудняет предопределение суммы, которую вы потеряете при неудачной сделке.
Стоп-лоссы помогают вам не выходить из сделок слишком рано и не упускать потенциальную прибыль. Они также защищают вас от эмоциональной торговли и следования когнитивным искажениям, которые могут привести к принятию неверных решений.
7. Обеспечьте свою прибыль с помощью тейк-профита
Тейк-профит работает аналогично стоп-лоссу, с той лишь разницей, что он используется для фиксации прибыли, а не для остановки убытка. Инструмент предназначен для фиксации прибыли при достижении ценой указанной точки.
Четкое ожидание вашей торговой прибыли поможет вам заранее определить соответствующий риск, на который вы должны пойти. Кроме того, это поможет вам поддерживать дисциплину во время сделок.
8. Имейте реалистичные ожидания
Наличие реалистичных ожиданий является ключом к управлению рисками. Вы не можете получать 40% ежемесячной прибыли, не рискуя слишком большим количеством своего капитала. Наличие такой цели всегда будет заставлять вас переторговывать или использовать слишком большое кредитное плечо, что может привести к огромным потерям. Постановка более реалистичных целей поможет вам контролировать такие эмоции, как жадность, страх и надежда.
Эти практики важны
Управление рисками очень важно для успеха в трейдинге, и к нему следует серьезно относиться как начинающим, так и борющимся трейдерам. Какими бы простыми они ни казались, их несоблюдение может затруднить вашу торговлю.
Разница между успешными и борющимися трейдерами не всегда заключается в используемых торговых стратегиях, а скорее в их простоте. Успешные трейдеры обычно достаточно просты, чтобы следовать своим торговым планам, и установили процедуры управления рисками, которым они последовательно следуют.
Информация на этом веб-сайте не является финансовым советом, советом по инвестициям или торговым советом и не должна рассматриваться как таковая. MakeUseOf не консультирует по каким-либо вопросам торговли или инвестирования и не советует покупать или продавать какую-либо криптовалюту. Всегда проводите собственную комплексную проверку и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом для получения совета по инвестициям.