Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, вы должны провести фундаментальный анализ, чтобы получить более полное представление о том, что происходит в сети блокчейнов.
Вам нужно знать, как проводить технический и фундаментальный анализ, чтобы преуспеть в качестве криптоинвестора. В то время как инструменты и методы технического анализа, используемые в криптотрейдинге, аналогичны тем, которые используются на форексе, акциях и многих других рынках переменные, используемые в фундаментальном анализе, очень важны. другой.
Итак, что нужно учитывать при проведении фундаментального анализа криптопроекта?
Что такое фундаментальный анализ?
Фундаментальный анализ — это аналитический метод, используемый на финансовых рынках для оценки внутренней стоимости актива. Он рассматривает различные внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на цену актива, чтобы определить, является ли актив переоцененным или недооцененным.
В отличие от технического анализа, который рассматривает прошлые данные, чтобы предсказать будущие события, фундаментальный анализ — это скорее общий подход, принимая во внимание такую информацию, как сообщество пользователей криптовалюты, финансы, реальное приложение и будущее использовать.
Взяв в качестве примера Эфириум, большинство децентрализованные финансы (DeFi) приложения работают на блокчейне Ethereum. Если вы считаете, что у DeFi есть будущее, то это может указывать на то, что стоимость Ethereum со временем будет расти.
Основа фундаментального анализа криптовалюты
Краткосрочная волатильность и огромный долгосрочный рост рынка криптовалют сделали фундаментальный анализ весьма важным. Тысячи криптопроектов потерпели неудачу на рынке, а также внедряются новые проекты, что делает рынок динамичным. Хорошее знание основ криптографии поможет вам определить стоимость токена перед инвестированием.
Фреймворк для фундаментального криптоанализа использует три ключевых показателя: Onchain, Project и Financial.
1. Метрики в цепочке
Криптоплатформы имеют системы, которые упрощают получение данных блокчейна и сетевой информации. Эти системы помогут вам избежать довольно сложной задачи получения такой информации вручную. Во-первых, давайте быстро рассмотрим некоторые важные показатели криптографии в сети.
Стоимость транзакции и комиссии
Валюта, находящаяся в постоянном обращении, будет иметь неизменно высокую стоимость сделки. Сравнение скорости обращения с течением времени даст достаточно данных, чтобы предсказать будущие движения рынка.
Многие блокчейны имеют комиссию за транзакции. Сборы также отражают требования платных транзакций, которые должны быть добавлены в блокчейны как можно быстрее, точно так же, как сборы за газ, уплачиваемые в блокчейне Ethereum. Доступ к информации о комиссиях даст вам представление о том, насколько безопасен токен. Если произойдет увеличение комиссий за транзакции и уменьшение вознаграждений за блок, криптомайнеры начнут работать себе в убыток и выйдут из блокчейна.
Активный адрес
Активные адреса — это адреса, которые в настоящее время используются в блокчейне. Чтобы вычислить это, вы должны подсчитать количество транзакций как отправителя, так и получателя за определенные периоды. Вы также можете отслеживать количество уникальных адресов с течением времени и сравнивать результаты, чтобы оценить активность и интерес к криптовалюте. Криптовалюты, которые вызывают больший интерес, имеют более высокий потенциал.
Скорость хэширования и сумма ставок
Два самых популярных алгоритма консенсуса криптовалюты: доказательство работы и доказательство доли. И Биткойн, и Эфириум используют доказательство работы, которое использует скорость хеширования для измерения работоспособности сети. Высокая скорость хеширования сигнализирует о более безопасной системе, которую сложно подключить. Однако, когда скорость хэширования снижается, майнинг криптовалюты также может начать снижаться, особенно когда майнеры считают это невыгодным. Более низкая скорость хеширования снижает интерес инвесторов к криптоактиву.
Для криптовалюты, использующей систему подтверждения доли, валидаторы транзакций ставят свои активы в процессе проверки блока. Сумма, поставленная в данный момент времени, также может указывать на то, насколько интересен криптоактив.
2. Метрики проекта
Использование метрик проекта — это качественный способ определить, насколько хорошо работает криптовалютный проект. В этом разделе мы рассмотрим другие аспекты криптовалюты, такие как ее назначение и принцип работы.
Белая бумага
Вы должны прочитать технический документ любого проекта, прежде чем инвестировать в него. Технический документ — это технический документ, который дает вам всестороннее представление о проекте. Этот документ содержит цели проекта, способы достижения этих целей, варианты использования, объем поставки, используемую технологию и много другой полезной информации. Поэтому, когда люди говорят «проведите собственное исследование», прежде чем инвестировать, проверка технического документа — это лишь одна из вещей, о которых они говорят.
Команда
Команда людей, работающих над проектом, вызывает доверие у заказчиков и финансовых спонсоров. Информация о членах команды, их опыте, компетентности и общедоступных профилях может помочь вам понять, насколько они заслуживают доверия.
Токеномика и варианты использования
Стоимость и цена криптовалют определяются спросом и предложением на рынке. Цена будет расти пропорционально уровню спроса и предложения. Структура стимулов, используемая для стимулирования поведения в сети, также является компонентом токеномики.
Функции, которые может выполнять токен, также определяют его ценность. Существует вероятность того, что монета с более реальными вариантами использования может привлечь больше пользователей и внимания. Нерелевантная токеномика и отсутствие должным образом определенного варианта использования криптовалюты являются настораживающими факторами.
3. Финансовые показатели
Эти показатели касаются потока денег на крипторынке. Рыночная капитализация, ликвидность, объем и другая соответствующая информация являются полезными инструментами фундаментального анализа.
Рыночная капитализация
Общее количество токенов в обращении, умноженное на их текущую цену, дает рыночную капитализацию. Стоимость сети определяется ее рыночной капитализацией; вы можете использовать эту метрику, чтобы выяснить, сколько лет проекту и его потенциал роста.
Ликвидность
Легкость, с которой актив может быть продан, является мерой его ликвидности. Ликвидность криптовалютного актива высока, если его можно быстро купить или продать без изменения рыночной стоимости. В книге заказов на криптовалютную монету или токен, которыми легко торговать, будет много покупателей и продавцов.
Объем
Объем торгов токеном показывает, насколько хорошо он будет сохранять свою стоимость с течением времени. Этот показатель показывает, сколько отдельных единиц актива было продано за рассматриваемый период времени. Восходящий тренд с большим объемом торгов, скорее всего, продлится дольше, чем тренд с низким объемом торгов.
Не сосредотачивайтесь только на фундаментальном анализе
Фундаментальный анализ даст вам более полную картину того, что происходит на криптовалютных рынках. С его помощью вы получите информацию, которая поможет вам отличить ценные токены от малопотенциальных. Однако использовать его как самостоятельный метод анализа — не лучший вариант.
Как и на рынках акций и форекс, использование только фундаментального анализа ограничит вас. Вам необходимо построить надежную стратегию, которая сочетает в себе фундаментальный и технический анализ. Это поможет вам определить монеты с потенциалом, а также вы сможете правильно рассчитать время входа и выхода в торговле.