Если вы собираетесь торговать криптовалютой, вы должны проводить технический анализ для достижения стабильных результатов.
Вам нужно сделать некоторые расчеты, чтобы предсказать движение цены при торговле. Торговля становится азартной игрой, если все, что вы делаете, это размещаете ордера на покупку или продажу, основанные на интуиции или догадках, и одна из важных вещей, которую трейдеры делают для получения информации о том, что происходит на рынке, — это техническая анализ.
Итак, что такое технический анализ, и какие инструменты и индикаторы вам потребуются для его проведения?
Что такое технический анализ?
Технический анализ включает в себя использование математических индикаторов для оценки статистических тенденций для прогнозирования направления цены на рынке криптовалют. Это делается путем изучения прошлых изменений цен и данных об объемах, чтобы определить, как работает рынок, и предсказать, как это повлияет на будущие изменения цен.
Методы технического анализа оценивают криптовалютные рынки и определяют торговые возможности с помощью ценовых тенденций и моделей, видимых на графиках. Они основаны на убеждении, что предыдущая торговая активность криптовалюты и изменения цен являются ценными индикаторами при определении будущей цены и активности.
Три основных предположения, лежащих в основе технического анализа
Технический анализ основан на трех предположениях, и мы кратко рассмотрим их в этом разделе.
1. Рынок сам себя обесценивает
Это предположение гласит, что все на рынке, что может повлиять на цену криптовалюты, отражается на ее цене. Цена показывает вам все, что вам нужно знать о криптоактиве. Вам не нужно учитывать фундаментальные факторы, влияющие на криптоактив, чтобы определить движение его цены.
Скажем, например, вы заметили, что цена криптоактива снижается. Вы можете использовать информацию на графике, такую как модель свечи, степень падения цены и другую техническую информацию, чтобы узнать, лучше ли инвестировать в такую монету в такое время.
2. Цена движется в тренде
Ценовое действие всегда демонстрирует тенденции, даже при случайных движениях рынка, независимо от используемого таймфрейма. Зеленые и красные свечи показывают модель тренда и направление цены.
Считается, что цены следуют тренду. Будущее движение цены, скорее всего, будет следовать установленному тренду. Ценовой тренд может быть восходящим, нисходящим или боковым (вправо).
3. История повторяется
Повторяющийся характер рынка криптовалют означает, что анализ предыдущих моделей может помочь вам предсказать будущие движения рынка.
Участники рынка обычно демонстрируют постоянную реакцию на рыночные события с течением времени. Несмотря на то, что некоторые графические фигуры сформировались давно, они по-прежнему считаются важными, поскольку могут повториться.
Следующие шесть инструментов и индикаторов обычно используются для проведения технического анализа при торговле криптовалютами.
1. Свечной график
Трейдеры предпочитают свечные графики, потому что они показывают больше информации о движении цены. Каждая свеча представляет активность на выбранном вами для торгового анализа таймфрейме. Итак, если вы работаете с четырехчасовым таймфреймом, каждая свеча будет представлять движение цены каждые четыре часа.
Подсвечники состоят из тела и фитилей. Тело может быть зеленым (увеличение) или красным (снижение).
Зеленые свечи указывают на то, что сделка закрылась выше цены открытия. Нижняя часть показывает цену открытия, а верхняя — цену закрытия. С другой стороны, красные свечи показывают, что сделка закрылась ниже цены открытия. Фитиль свечи показывает, насколько высокой и низкой была цена в пределах временного интервала: пик верхней фитиля показывает самую высокую цену, а кончик базового фитиля показывает самую низкую цену сделки.
2. Поддержка и сопротивление
Понимание уровней поддержки и сопротивления поможет вам легко интерпретировать ключевые уровни графика. Это определенные ценовые уровни, которые рынку трудно превзойти. Уровень поддержки — это точка, в которой цены перестают двигаться вниз, а сопротивление — это точка, в которой рыночная цена не может расти дальше.
Уровень поддержки кажется точкой скачка цен на активы; как только рынок падает до этой точки, он снова поднимается. С другой стороны, как только цена поднимается до уровня сопротивления, выступающего в качестве верхнего барьера, она падает обратно.
Как только вы определите эти уровни, вы сможете использовать их для прогнозирования рыночных цен. Сопротивление — это точка, где бычье давление, скорее всего, прекратится, и цена начнет снижаться. снова упадет, а поддержка — это точка, где, вероятно, произойдет бычий разворот (для цены подниматься).
3. Линии тренда
Они используются для выявления потенциальных тенденций на рынке и принимают разные формы. Трейдеры также проводят несколько линий тренда, чтобы выявлять более сложные модели. Линия тренда — это единая линия, соединяющая разные точки максимума и минимума цены. Чем больше точка цены соединяется с линией, тем сильнее тренд.
4. Скользящее среднее
Индикатор помогает отслеживать ценовой тренд, взяв среднее значение прошлых цен криптоактива за определенный период. Вы можете настроить период на подходящий таймфрейм, чтобы генерировать надежные сигналы на торговом графике в реальном времени. Скользящие средние дают представление о направлении рынка и помогают определить хорошую цену входа в сделку.
Существует два распространенных типа скользящего среднего: простое скользящее среднее, которое показывает среднее значение общих цен за период. определенный период и экспоненциальное скользящее среднее, которое отдает предпочтение самым последним ценам без реального учета предыдущей цены. движения. Наиболее часто используемые скользящие средние — это 10, 20, 30, 50, 100 и 200-дневные скользящие средние.
5. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — колебательный индикатор. который показывает, перекуплен ли актив или перепродан. Он измеряется в диапазоне от 0 до 100. Когда значение RSI криптоактива ниже 30, он перепродан, а когда значение RSI поднимается выше 70, это указывает на перекупленность актива. Состояние перекупленности является потенциальным сигналом к продаже, тогда как состояние перепроданности указывает на потенциальную возможность покупки.
6. Полосы Боллинджера
Этот индикатор также помогает вам измерять движение цен активов. Полоса обычно измеряется с использованием 20-дневной простой скользящей средней путем добавления и вычитания стандартного отклонения из скользящей средней. Как только рыночная цена находится выше верхней полосы Боллинджера, это указывает на перекупленность, а если она ниже нижней полосы, считается, что она перепродана.
Ограничения технического анализа
Одним из основных критических замечаний по поводу технического анализа является то, что история не повторяется в точности таким же образом, что делает технический анализ неточным. Эти критики считают, что ценовые модели не очень полезны.
Другая критика технического анализа заключается в том, что он работает только в некоторых случаях и дает противоречивые результаты.
Технический анализ также ограничивается изучением графических моделей и рыночных тенденций. Он игнорирует аспект изучения того, как работает криптосообщество, или других фундаментальных факторов, влияющих на цену.
Технический анализ становится актуальным и проницательным только тогда, когда рынок движется определенным образом. Он не может предсказать движение, которое требует фундаментального фонового анализа.
Технического анализа недостаточно
Вышеупомянутые технические инструменты и индикаторы будут полезными дополнениями к ваша стратегия криптотрейдинга. Многие трейдеры полагаются на технический анализ при принятии торговых решений. На самом деле, некоторые верят только в технический анализ. Однако совмещение технического и фундаментального анализа считается более рациональным подходом к торговле.
Технический анализ дает информацию о рыночных тенденциях, особенно краткосрочных тенденциях, в то время как фундаментальный анализ обычно дает информацию, которая может помочь вам в долгосрочной инвестиционной стратегии. Выполнение фундаментального анализа также поможет вам узнать о краткосрочных настроениях рынка. Сочетание технического и фундаментального анализа даст лучшие результаты торговли.
