Многие полезные индикаторы могут помочь вам при торговле криптовалютами, и индекс относительной силы является одним из них.

Вам нужна комбинация нескольких аналитических инструментов и индикаторов для успешной торговли криптовалютой. Одним из таких индикаторов является индекс относительной силы (RSI). RSI — один из самых популярных индикаторов, используемых внутридневными трейдерами, и правильное его использование сделает его ценным инструментом в вашем торговом арсенале.

Итак, что такое индекс относительной силы и как вы можете использовать его в своих криптовалютных сделках?

Что такое RSI?

RSI — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе. Этот индикатор исследует величину недавних колебаний цен, чтобы определить, является ли цена криптовалюты перекупленной или перепроданной.

Осциллятор импульса, линейный график, колеблющийся между двумя экстремумами, показывает где-то от 0 до 100. Дж. Уэллс Уайлдер изобрел его в своей новаторской книге «Новые концепции технических торговых систем», опубликованной в 1978 году.

instagram viewer

Как работает RSI

RSI анализирует, является ли цена криптовалюты перекупленной или перепроданной, измеряя размер последних ценовых движений, используя формулу для расчета позиций перекупленности и перепроданности.

Формула RSI

RSI рассчитывается по следующей формуле: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), где RSI равен среднему прибыль периодов роста в течение указанного периода, деленная на средние потери периодов спада в течение указанного периода период.

Вам не нужно беспокоиться о расчете значения RSI любой криптовалюты самостоятельно; индикатор на биржевых площадках делает все расчеты за вас. Все, что вам нужно сделать, это ввести необходимые данные.

Позиции перекупленности и перепроданности

Считается, что криптоактив перекуплен, когда RSI выше 70. В этот момент бычий тренд должен скорректироваться. С другой стороны, когда он ниже 30, считается, что цена перепродана и должна отскочить.

При сильном восходящем тренде Индекс относительной силы часто достигает 70 или даже выше в течение длительных периодов времени, тогда как при нисходящем тренде он может оставаться на уровне 30 или ниже в течение длительного периода времени. Трейдеры могут использовать RSI, чтобы определить, когда покупать на уровнях перепроданности. в бычьем тренде. Однако при медвежьем тренде они ищут возможности для продажи, когда цена становится перекупленной.

Уровень RSI выше 50 указывает на больший покупательский импульс и показывает более сильную покупательную способность на рынке. С другой стороны, значение ниже 50 указывает на усиление медвежьей силы. Вы всегда можете проанализировать ценовую активность вокруг уровня 50, чтобы узнать, когда бычий или медвежий тренд вот-вот изменится.

Дивергенция RSI

Ценовое расхождение в Индексе относительной силы возникает, когда цена криптовалюты достигает нового максимума или падает до нового минимума, но RSI не формирует соответствующее новое значение максимума или минимума.

Дивергенция RSI бывает двух видов: медвежья и бычья. Медвежья дивергенция формируется, когда цена монеты достигает нового максимума, а RSI — нового минимума. В этом случае RSI не подтверждает новый максимум, указывая на то, что импульс цены уменьшился. Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а значение RSI — нет. Это явление воспринимается как сигнал к покупке.

На графике выше цена продолжала двигаться вверх, и в то же время соответствующее значение RSI двигалось в противоположном направлении. Другими словами, цена продолжала показывать бычий тренд, в то время как RSI показывал медвежий тренд. Трейдеры обычно интерпретируют этот сигнал как ослабление продолжающегося бычьего импульса, что может вызвать изменение тренда.

Бычья дивергенция происходит так же, как на графике ниже: цена продолжала падать, но RSI начал снижать импульс продаж (на что указывает растущий уровень RSI). Трейдеры в такой момент начинают ожидать бычьего разворота.

При использовании RSI трейдеры обращают внимание на следующее:

  • Возможность покупки в перепроданных позициях (при значении RSI 30 и ниже)
  • Возможности для покупки при бычьем тренде (когда RSi выше 50, но ниже 70)
  • Возможности для покупки во время бычьего разворота (при бычьем расхождении)
  • Возможности продажи в перекупленных позициях (при значении RSI 70 и выше)
  • Возможности продажи при медвежьем тренде (когда значение RSI ниже 50, но выше 30)
  • Возможности продажи во время медвежьего разворота (при медвежьем расхождении)

Ограничения RSI

Несмотря на свою ценность для криптотрейдеров, RSI имеет свои ограничения.

RSI недостаточно хорош для подтверждения входа в сделку

Индекс относительной силы лучше всего применять в качестве предварительного индикатора, уведомляющего трейдеров о торговых возможностях, которые следует подвергнуть дальнейшему анализу. Не рекомендуется использовать его как самостоятельный индикатор, так как это приведет к неблагоприятным результатам торговли. При использовании отдельно RSI определяет условия перекупленности и перепроданности.

Однако это не указывает, подходит ли такое условие для исполнения сделки.

RSI может вводить в заблуждение, когда тренд сильный

Несмотря на то, что было установлено, что RSI можно использовать для прогнозирования ценовых разворотов, RSI не может определить, когда такие развороты произойдут. В результате он может оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности дольше, чем вы изначально предполагали. Это может продолжаться в течение нескольких дней на более высоких таймфреймах, особенно на тех, которые используют долгосрочные стратегии криптотрейдинга.

Используйте RSI с другими техническими индикаторами

Несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) может облегчить часть стресса, связанного с принятием решений, вы никогда не должны полагаться исключительно на него. Имейте в виду, что нет никакой гарантии, что RSI будет работать в любой ситуации. Поэтому включение большего количества индикаторов для подтверждения ваших торговых решений — это хорошо.

Успешные трейдеры, использующие RSI, комбинируют его с такими индикаторами, как конвергенция скользящих средних. Дивергенция (MACD), простые и экспоненциальные скользящие средние и многие другие технические индикаторы для подтверждения Сигналы RSI.

Индекс относительной силы (RSI) — мощный инструмент для внутридневных трейдеров. Но, конечно, не стоит слишком верить в это, потому что результат никогда не бывает предсказуемым. Прогноз, сделанный RSI, является не более чем интерпретацией данных из прошлого и имеет очень мало общего с настоящим или будущим.