Понимание сопротивления и поддержки для эффективной торговли криптовалютой

Уровни поддержки и сопротивления — это хлеб с маслом технического анализа, они наиболее широко используются в трейдинге.

Было бы сложно сформировать любую прибыльную торговую стратегию, не зная, как работают уровни поддержки и сопротивления. Покупка на уровне поддержки (низкая цена) и продажа на уровне сопротивления (высокая цена) — это основной торговый принцип, который требует понимания двух концепций прибыльной торговли.

Как поддержка и сопротивление влияют на ваши сделки? Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Что такое поддержка?

Поддержка – это ценовой уровень, на котором медвежий тренд ожидается временная обструкция или полная реверсия. Уровень создается покупателями, которые хотят купить крипто-токен по более низкой цене, когда он недооценен.

Допустим, покупатели покупают биткойн (BTC) по цене X, в результате чего цена BTC движется вверх; они будут пытаться защитить свою позицию по цене X и потенциально увеличивать свои позиции всякий раз, когда цена возвращается к точке X. Поскольку они смогли подтолкнуть цену BTC в первую очередь так, что она не могла упасть ниже цены X, покупатели увидят такую ​​точку как безопасный уровень, чтобы усилить давление покупателей. Давление покупателей препятствует дальнейшему падению цены, создавая временный барьер, известный как поддержка.

Что такое сопротивление?

Сопротивление — это ценовой уровень, на котором ожидается разворот восходящего или бычьего тренда или наличие временного барьера. Уровень сопротивления обычно является точкой, где много ордеров на продажу.

Когда актив становится переоцененным, продавцы пытаются этим воспользоваться. Покупатели также начнут стремиться выйти из своих позиций и зафиксировать прибыль. Некоторые из них могут даже открыть позицию на продажу на уровне цены. Как и давление покупателей (в случае поддержки), давление продавцов также образует барьер, обычно известный как сопротивление.

Цена обычно уважает уровни поддержки и сопротивления, пока не сломает их. Традиционно уровни поддержки и сопротивления обозначаются линиями, хотя в реальных ситуациях эти уровни не точны. Лучше думать о поддержке и сопротивлении как о зонах или областях, а не о линиях — они больше похожи на ценовой диапазон на графике, который действует как стена.

Определение поддержки и сопротивления

Существует множество способов определения уровней поддержки и сопротивления. на графике цены криптовалюты. Мы можем разделить эти способы на две категории: психологические уровни сопротивления и поддержки, которые мы создаем тем, как мы думаем, и торговые индикаторы, созданные для их идентификации. Мы кратко рассмотрим этот психологический фактор и то, как два из многочисленных технических индикаторов определяют поддержку и сопротивление.

Круглые числа (психологическая поддержка и сопротивление)

Круглые числа обычно служат сопротивлением и поддержкой, потому что ценам трудно их преодолеть. Их иногда называют психологическими зонами поддержки и сопротивления, потому что они не обязательно коррелируют с какой-либо технической фигурой на графике — они находятся в нашем сознании.

Многие из нас предпочитают покупать вещи по круглым ценам, таким как 35 и 50 долларов, а не по 34,67 или 49,26 долларов. Это предпочтение побуждает нас размещать заказы на круглые числа. Наличие большего количества заказов в таких точках создает ценовые барьеры. Если многие покупатели исполняют ордер на покупку, скажем, по 50 долларов, когда цена крипто-токена падает до 50 долларов, такие ордера могут служить стеной, создающей поддержку на этом уровне.

Крупные игроки на рынке форекс и акций (крупные банки, крупные компании и финансовые учреждения) также имеют дело с круглыми числами, что делает эти моменты очень важными на этих рынках.

линия тренда

Линия тренда особенно полезна на трендовых рынках. Он определяет области поддержки и сопротивления, совпадающие с ними.

На приведенном выше графике цена продолжает отскакивать от линии тренда (которая показывает уровни сопротивления) и представляет возможность продажи в каждой точке. Трейдерам нужно будет только искать другие дополнительные подтверждения для размещения своих ордеров.

Скользящее среднее

Скользящая средняя — один из самых популярных индикаторов, который трейдеры используют для определения уровней поддержки и сопротивления. Он действует как поддержка или сопротивление цены. Скользящее среднее также полезно для определения разворотов тренда или точки разворота на графике.

Цена отскакивала от скользящей средней в разных точках на графике выше. В этом случае он помогает определить важные уровни сопротивления.

Другие индикаторы

Многие другие индикаторы также помогают определить ключевые уровни на графике цен на криптовалюту. Взяв, к примеру, индекс относительной силы (RSI), многие трейдеры учитывают четыре основных момента:

• Позиции перепроданности (ниже RSI 30)
• Рынок продавца (RSI от 50 до 30)
• Рынок покупателей (RSI от 50 до 70)
• Позиция перепроданности (RSI от 70 до 100)

Эти уровни также служат сопротивлением и поддержкой сами по себе.

Вы можете использовать некоторые другие технические индикаторы, линейные инструменты, ценовые действия и многие другие инструменты для определения этих важных ценовых уровней — вам нужно только определить тот, который будет работать лучше всего для вас.

Как торговать на уровне поддержки и сопротивления

Есть много способов торговли уровнями поддержки и сопротивления. В действительности, если вы спросите 20 трейдеров, как они торгуют на уровне поддержки и сопротивления, вы можете получить 20 разных ответов. Две вещи могут быть общими для большинства из них, формируя основные действия, которые люди делают в отношении поддержки и сопротивления: трейдеры могут размещать сделки после отскока или после пробоя. Ниже мы объясним эти две концепции.

После отскока

Один из основных способов торговли с использованием сопротивления и поддержки — дождаться отскока цены, а затем получить подтверждение для размещения ордера. Поскольку существует вероятность того, что цена развернется, вы можете просто дождаться разворота, а затем найти какое-то подтверждение, прежде чем открывать сделку.

Зачем ждать подтверждения? Подтверждение необходимо, потому что не все уровни поддержки или сопротивления сохраняются. Перед входом в любую позицию лучше убедиться, что шансы в нашу пользу. Мы не хотим предполагать, что цена автоматически отскочит от нашего уровня поддержки или сопротивления, но мы хотим увидеть, как она отскочит, и дать нам больше информации перед входом в сделку.

После прорыва

Уровни поддержки и сопротивления не держатся постоянно — они часто ломаются. Такой прорыв представляет торговые возможности, поскольку трейдеры начинают с нетерпением ждать возможности торговать в новых ценовых зонах. В этот момент все, что мы делаем, это ждем, чтобы убедиться, что цена пробила эти точки, а затем мы пытаемся найти вход, когда получим больше подтверждений.

Когда происходит прорыв цены, может произойти откат, прежде чем цена продолжит свое движение. Например, при пробое поддержки возможен откат, некоторые трейдеры называют это «повторным тестированием». Откат заставляет цену вернуться к последней пробитой поддержке, которая могла бы стать сопротивлением, прежде чем продолжить движение. Что мы можем сделать, чтобы совершить сделку, так это дождаться отката, а затем искать подтверждение для входа. Некоторые трейдеры также входят сразу после прорыва сломя голову — это более агрессивный подход.

Старые зоны ценового сопротивления, которые были пробиты при восходящем тренде, становятся поддержкой, к которой цена может вернуться. Противоположное верно и для нисходящего тренда; пробитая поддержка действует как сопротивление, которое, как ожидается, будет удерживать цену.

Понимания поддержки и сопротивления недостаточно

Поддержка и сопротивление составляют основу технического анализа. Они встроены в большинство торговых стратегий. Цена может соблюдать эти уровни или пробивать уровни. Поскольку цена не всегда будет соответствовать уровням поддержки и сопротивления, вы должны использовать надлежащие стратегии управления рисками, чтобы ограничить убытки, когда сделка идет не в вашу пользу.

Определение поддержки и сопротивления само по себе не гарантирует успеха в торговле. Это базовый навык трейдера. Есть много других торговых концепций, таких как ценовые действия, управление рисками и психология трейдинга. Вам также необходимо изучить различные подтверждающие стратегии, чтобы сочетать их с поддержкой и сопротивлением, прежде чем входить в сделку.

Вы должны принимать торговые решения только после определения направления рынка, используя комбинацию инструментов, а не полагаясь только на один инструмент. Если у вас нет времени учиться или осваивать торговлю, вы можете нанять робота, который будет торговать за вас. Этот метод не требует от вас проведения каких-либо анализов.

Что такое автоматизированная торговля криптовалютой?

Читать дальше

Об авторе